1 网上报账系统

1.1 网上报账系统简介

网上报账系统是结合我单位现有财务管理制度和流程，基于Internet的网络报销平台。教职工通过财务网上综合服务平台，按照经济活动实际发生情况，分别填报业务类别和金额后，在线生成预约报销单，该系统通过互联网技术进行实时信息传递，将教职工所填写的报账信息传递至财务处，再由财务处根据预约报销单上的信息进行后续账务处理。

1.2 网上报账系统优点

（一）节约教职工办理业务时间

网上报账系统克服了以往传统报账业务受时间和空间限制的缺点，经办人可以在任何地点、任何时间通过网络在线填写报销信息，在办公时间内将报销单等资料投递至自助投递机后即可离开，有效节约教职工办理业务的时间。

（二）提升财务服务质量

通过网上报账，教职工可以实时获取经费的使用情况等有效信息，简化业务办理流程，进一步提升财务服务质量。

1.3 网上报账系统业务受理范围

网上报账系统目前受理科研项目中日常报销、国内差旅报销及借款三类业务。酬金业务仍采用网上录入形式（登录财务网上综合服务平台，在网上申报管理系统中进行录入），其他非科研项目仍继续使用原报销方式。

1.4 使用基本流程 

（一）第一步

网上报账经办人默认为项目负责人，如有需要，可在财务网上综合服务平台进行授权。

（二）第二步

经办人整理票据并查询报销可用额度。

（1）票据整理

经办人务必保证事项的真实性、合法性，并在此基础上检验票据的真伪，报销票据的开支内容应符合该项目经费的开支范围和报销规定；按类别整理票据，并确保票据金额与填写金额一致，相关合同、验收及审批手续齐全。

（2）报销额度确认

经办人务必确认项目经费可用余额大于或等于拟报账金额，网上报账预约成功后，系统会自动冻结该笔预约金额；若要取消该笔业务，需通过“删除报销单”实现，已冻结资金将随之解冻。

（三）第三步

经办人登录“财务网上综合服务平台”进行网上预约，并打印网上预约报销单。

（四）第四步

前往网信办一楼自助投递机投递预约报销单和相关报销材料。

（五）第五步

待财务人员审核后，完成付款。

2 网上报账操作流程

2.1 系统登录

（一）登录入口

1.登录方式一

登录学校财务处官网http://caiwu.tjutcm.edu.cn/，在主页左下角“友情链接”版块，点击“财务平台”链接。请同时关注天津中医药大学财务处公众号，获取财务最新资讯。

2.登录方式二

登录“天津中医药大学”中文官网，在主页最下方找到“天中生活”版块，点击“财务信息查询”链接。

 

（二）登录账号

进入如下图所示页面登录账号：用户名为工号，初始密码为身份证后六位或000000或教工八位工号。

（三）进入财务网上综合服务平台

登录成功界面如下，选择标示的“网上报账系统”

（四）查看名下项目

进入“网上报账系统”后能看到名下所有项目，包括被授权的项目。

2.2 项目经费管理

2.2.1 项目授权管理

网上预约系统使用的前提是经办人有对相应项目进行管理或经办的权限。本系统默认项目负责人为唯一经办人，通过“我的项目”模块下“项目授权”功能，项目负责人可将网上报账系统中的权限授予他人。

需要注意的是：此授权仅是网上预约系统经办人授权，非经费签批授权。

（一）项目授权

项目负责人进入网上报账系统后，点击“我的项目”，“项目授权”，选择要授权的项目，输入被授权人工号/学号后，系统自动识别项目负责人姓名。项目负责人可根据实际工作需求，设置被授权人项目截止日期及授权额度，点击“确定”后完成授权。

（二）项目授权查询及取消

项目负责人可在“我的项目”模块下对授权的项目进行查询和取消。如下图所示：

2.2.2项目预约报账查询

项目负责人可在“我的项目”下“报销记录”中查看项目预约报账情况。

点击“查看”后，可查询预约未报销的单据及已报销的单据。

2.3 网上报账操作

2.3.1 日常报销业务

（一）进入填报页面定位支出项目

点击“日常报销”模块后按图下提示选择“新业务填报”来填报日常报销项目。

按下图查找支出项目

定位支出项目

查看可报销类目（如下图所示，有余额的额度才能报销）

（二）填报具体报销信息

按下图提示填报报销类目后选择“下一步（支付方式）”

（三）选择支付方式

系统有三种结算方式可供选择，请根据图片提示选择。

（1）网银对公，根据系统提示检索或者新增对公转账账户信息

（2）网银对私，付款至职工公务卡应选择各自名下的公务卡账号，如下图所示：

付款至学生银行账户时。支付方式应选择“网银对私（校外）”后点“姓名”后的蓝色问号检索或者新增学生银行账户信息即可。

（四）打印报销单

点击“下一步（提交）”后确认即可打印如下报销单，报账人持报销单履行签字手续即可：

（五）日常报销视频解说

https://mp.weixin.qq.com/s/wELvWgkDqSnS_ngGsZGPFw

2.3.2差旅费报销业务

（一）选择差旅费报销支出项目

在“我的项目”主页点击如下图所示按钮进入选择支出项目页面：

选择支出项目后点“下一步（差旅费明细）”按钮，如下图所示：

（二）填报“出差日期”与“出差事由”

（三）填报出差人姓名、出差目的地与住宿费

点击“出差人姓名”后的“+”号按钮进入如下图填报出差姓名及职别

点击绿色加号按钮选择出差地点，如下图

填报住宿费用，如下图：

（四）填报“交通费”

点击填报页面右侧的【行程单】按钮进入如下图界面，根据图片说明填报：

（五）填报“会务费”等其他费用

（六）选择支付方式

差旅费报销有三种结算方式，其中，提前电汇会务费或者政采机票款的业务应首先选择【冲借款】项目冲销借款，如下图所示：

(七）打印报销单并签字

填写完支付信息后点击“下一步（提交）”进入打印页面，打印天津中医药大学差旅费报销单并履行相应签字手续。报账人持已签字的天津中医药大学差旅费报销单及相应票据报销即可。

（八）差旅费报销视频解说收看网址https://mp.weixin.qq.com/s/wELvWgkDqSnS_ngGsZGPFw

2.3.3 借款业务

（一）进入借款业务填报页面

在“我的项目”主页面按如下图操作进入借款业务填报页面

（二）差旅业务借款填报说明

借款业务区分差旅借款与非差旅借款，现介绍差旅借款，填报说明如下图

选择“是”按钮后即可进入如下填报页面，请按图片说明填写

按上图填报完成后点击“下一步（支付方式）”即可进入填报支付信息页面，操作要点如下图（注意：借款业务只能选择对公支付这一种支付方式）

（三）非差旅业务借款填报说明

按下图提示填报，注意：由于此页面“借款用途”项目较多，请务必仔细阅读“描述”栏目下的文字说明，在相应用途后填报金额，一定仔细阅读！！！

非差旅借款业务支付要点与差旅业务借款一致，在此不再赘述,直接进入到打印借款单步骤。如下图所示，负责人只须在第一联签字，第二联签经办人姓名与联系方式。

1. 借款视频解说观看网址

https://mp.weixin.qq.com/s/wELvWgkDqSnS_ngGsZGPFw

2.4 报销单管理

2.4.1 未提交报销单修改及删除

经办人可对未提交的报销单进行修改或删除，在“日常报销”、“差旅费报销”、“借款”页面中“未提交单据”中进行处理。

选择项目，进行项目对应的报销费用明细修改；点击删除，删除对应项目的报销费用明细。

2.4.2 已提交报销单修改及删除

在首页选择“已提交业务”，点击“取消提交”，已提交报销单退回至未提交状态。

经办人可按照“2.4.1 未提交报销单修改及删除”操作说明对报销单进行下一步的修改及删除。也可在首页“待提交业务”中对报销单进行修改及删除。

2.5个人信息及银行卡维护

2.5.1 个人信息维护

经办人可在“系统管理”中对个人信息及密码进行维护。

2.5.2 个人公务卡维护

登录账号：登录方式与上文介绍相同

（二）维护公务卡号并保存

进入账号后点击以下图片中标记的“卡号维护”。

在“银行卡1”模块下添加公务卡号

注意：若“银行卡1”下已经有了公务卡号，请再次核实一下正确性。

3 自助投递机的使用

3.1 投递机位置及适用业务

1.自助投递机位置与样式

财务处在网信办（网络中心）办公楼一楼设置了财务自助投递机1台，投递机位置与样式如下图：

2.自助投递机适用业务

从“网上报账系统”与“网上申报管理系统”打印的报销单，样式如下图所示：

注意：日常报销、国内差旅报销、借款业务与劳务费（校外劳务费、校内劳务费、学生劳务费）发放表均可通过自助投递机投递报销。

3.2 自助投递机的使用

1.扫描二维码

如图所示：点击主屏幕上的“网上自助投递”按钮。

扫描报销单或者劳务发放表右上方的二维码，如下图：

2.打印投递凭条

扫描成功后选择“投递：需打印凭条”按键，如下图所示：

打印出投递单(两联)，其中一联签字如下图，另一联自己留存，可凭投递凭条上的二维码查询单据流转情况。

3.装袋并投递

将签字后的“网上自助报销投递凭条”与报销资料一同装入相应的投递袋：其中，预约报销单及相关票据请选择下图黄颜色投递袋。

劳务发放表请选择下图蓝颜色投递袋

投递口位置如下图，投递完成后点击如下图“投递完成”即可。

3.3自助投递机的其他功能

1.单据流转查询：可扫描“网上自助报销投递凭条”留存联上的二维码查询报销材料流转情况。

2.工资查询打印：持身份证可查询并打印工资明细

3.财务信息采集：持身份证可维护财务系统银行卡号